目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）部门职责
1、贯彻落实区委、区政府关于文化旅游区开发建设的决议、决定。
2、负责参与文化旅游区中长期发展规划、开发建设规划、分区规划、控制性详规，并组织实施。
3、协调各相关单位推进文化旅游区建设的有关工作，并负责督促检查。
4、负责对文化旅游区开发建设实施全过程监督与管理。
5、研究分析文化旅游区开发建设过程中的有关问题和事项，并提出意见或建议。
6、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
我单位属于一级预算单位，独立核算，无二级下属单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计13,518,944.25元，其中：本年收入13,518,944.25元，比2016年收入15,722,382.16元减少2,203,437.91元，减少比率为14%。年初结转和结余968,887.03元。
在本年收入中，财政拨款收入13,353,837.12元，占收入合计的99%；我单位2016年财政拨款收入15,513,575.80元，比上年减少2,159,738.68元，减少比率为14%。其他收入165,107.13元，占收入合计的1%。
2017年度本年支出合计13,880,826.16元，2016年支出合计15,866,161.19元，比上年减少1985335.03元，减少比率为13%。其中：基本支出5,832,097.04元，占支出合计的42%，比上年基本支出8,823,881.19元减少 2,991,784.15元，减少比率为34%；项目支出8,048,729.12元，占支出合计的58%，比上年7,042,280.00元增加1,781,601.19元，增加比率为25%。2017年年末结转和结余607,005.12元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出13,353,837.12元，主要用于以下方面：
基本支出5,305,108.00元，占本年财政拨款支出40 %；
项目支出8,048,729.12元，占本年财政拨款支出60%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
人员支出3,056,754.00元；日常公用支出2,248,354.00元；行政事业类支出8,048,729.12元。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出8,048,729.12元，主要用于管道拆迁服务和高压线迁改勘察。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
管道拆迁服务费6,190,769.12元；高压线迁改勘察费1,857,960.00元。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
1、工资福利支出2,772,081.00元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出10,232,579.12元。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助支出284,673.00元。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出64,504.00元。包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数6500元。其中：因公出国费用0元；公务接待费0元；公务用车运行维护费6500元。
2016年“三公”经费财政拨款决算数32353.27元。其中：因公出国费用0元；公务接待费0元；公务用车运行维护费32353.27元。
2017年公务用车运行维护费比2016年减少25853.27元，降低比率79.91%。
支出减少的原因为：2017年主要将新能源汽车用作为办公用车，因此，在编公务用车支出大大减少。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计4,551,509元。
三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购预算收入58,704.00元，支出共计58,704.00元，全部用于安全员办公设备和家具采购。其中，办公家具采购支出3,520.00元；办公设备（台式机）采购支出40,184.00元；办公设备（执法记录仪）采购支出15,000.00元。
四、国有资产占用情况
截止到2017年12月31日，固定资产余额972,836.00元，其中：汽车1辆，195,404元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单位无此情况。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2017年，区财政在全区范围内组织开展了2016年预算支出项目的绩效评价工作，共抽取约70个项目。文化旅游区规划费用386.284万元（街区深化、市政交通规划技术咨询合同尾款）被列为此次评价项目之一。此次绩效评价工作由业务科室牵头，财务部门协调配合。经过前期收集整理资料、撰写绩效报告，于5月3日上午，在区财政局组织召开的专家评审会上接受了项目绩效考评。
我单位此次项目绩效考评综合得分为82.18分，绩效评定级别为“良好”，在70余个评审项目中属于中等偏上水平，基本达到了绩效考评工作的整体要求。
二、街区深化、市政交通规划技术咨询合同尾款专项经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
“通州文化旅游区规划费用”项目由北京通州文化旅游区管理委员会负责申报和具体实施，项目主要内容是为有效承接北京环球影城主题公园项目启动的文化旅游区规划工作，文旅区管委会通过委托北京市城市规划设计研究院与北京市首都规划设计工程咨询开发有限公司共同编制北京通州文化旅游区（九德路以西地区总计453公顷，除水厂及曹园危改等已实施地块，剩余390公顷）街区深化、市政及交通规划。
(二)评价结论
“通州文化旅游区规划费用”项目综合得分82.18分，其中项目决策11.34分，项目管理25.18分，项目绩效45.66分，绩效评定级别为“良好”
(三)存在问题
1、项目绩效目标设置规范性不足；
2、项目管理有效性不足；
3、项目缺乏成本控制措施。
(四)建议
1、建议加强绩效管理意识，科学设定绩效目标；
2、建议加强项目预算管理，提高项目预算编制依据的充分性和预算编制结果的准确性；
3、建议完善项目管理制度，加强项目过程管理；
4、建议加强项目绩效成果的收集整理和反馈，为以后同类型规划的编制工作提供参考。