目 录
第一部分2018年度预算部门情况说明
第二部分 2018年度部门收入预算说明
第三部分 2018年度部门支出预算说明
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分 2018年度部门预算附表
通州区财政局2018年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、贯彻落实国家和本市关于财政、财务、会计管理方面的法律、法规、规章和政策；编制并组织实施本区中长期财政计划；参与拟订本区重大经济决策和措施、办法，研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本区财力的建议；执行市与区县、国家与企业的分配政策；拟订完善鼓励公益事业发展的财税相关措施、办法。
2、承担本区各项财政收支管理的责任，编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定行政机关、事业单位经费开支标准、定额；负责审批部门和单位的年度预决算，完善转移支付制度；研究拟订区与乡镇财政管理体制。
3、负责本区政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责彩票资金管理和彩票市场监管的有关工作。
4、组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督本区国库业务，负责本区国库现金、各项财政收入、预算外资金和财政专户管理的有关工作。
5、拟订本区政府采购的有关规定并进行监督管理；负责本区党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。
6、负责承办和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关制度、办法，负责落实基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作；承担财政投资评审管理工作。
7、会同有关部门管理本区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，编制本区社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
8、负责管理本区的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度。
9、负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法，按照规定管理本区行政事业单位国有资产，制定全区统一的开支标准和支出管理办法。
10、依法负责本区国有资本经营预算相关工作，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责资产评估的有关管理工作。
11、研究建立本区财政支出绩效评价制度和评价体系；监督检查财税法律、法规政策的执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；研究提出加强财政管理的政策性建议。
12、负责管理外国政府和国际金融组织对本区的贷款业务；贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策；参与制定政府性债务管理办法；参与拟定政府防范债务风险的措施。
13、承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构
通州区财政局内设17个行政科室：办公室、预算科、国库科、综合计划科、行政政法科、教科文科、社会保障科、农业科、企业科、经济建设科、会计科、政府采购办公室、法制监督科、绩效评价科、人事教育科、政府债务管理科、新城建设资金管理科。
（三）下属事业科室
我局下设14个事业科室，5个参公事业单位，分别为：国库支付中心、监督检查所、预算编审中心、绩效考评中心、政府采购中心。8个全额拨款事业单位，分别是：财政投资评审中心、票据中心、信息中心、会计专业技术资格考试办公室、公物仓管理办公室、农业综合开发办公室、机关后勤服务中心、行政事业资产事务中心。1个差额拨款事业单位：会计制度教育服务中心。
（四）人员构成情况
我局现在干部职工239名，其中公务员60名，行政工勤10名，参照公务员法管理事业人员95名，市批规范7人，全额拨款事业人员62名，差额拨款事业人员5名。现有退休人员52名。
（五）本预算年度的主要工作任务
认真贯彻落实中央、市委、区委各项决策和部署，牢固树立创新、绿色、开放、共享的发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕建设北京城市副中心的定位，充分发挥财政职能，加强收支管理，不断深化财政管理改革，认真研究、落实支持经济发展的各项政策，有力促进财政性资金的使用效益，切实提高预算执行效率。
二、收入预算说明
2018年收入预算9941.69万元，比2017年9094.76万元增加846.93万元，增长9.31%。其中：财政拨款9941.69万元，比2017年9094.76万元增加846.93万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算5099.32万元，占总支出预算51.29%，比2017年3789.09万元增加1310.23万元，增长34.57%。主要是增加了职业年金缴费637.10万元，医疗保险110.07万元，基本工资、津贴补贴两项均有增加。
（二）项目支出预算4842.37万元，比2017年5305.58万元减少463.31万元，下降8.73 %，减少原因主要是财政部取消了会计人员从业资格考试，2018年无此项支出。部门预算项目主要为财政拨款。
（三）上缴上级支出
无
（四）事业单位经营支出
无
（五）对附属单位补助支出
无
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
通州区财政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局属31个科室、中心。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算26.70万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少19.71万元。其中：
1、因公出国（境）费用 无。
2、公务接待费。2018年预算数23万元，比2017年预算数万元减少0.19万元，。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数3.70万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数3.70万元，比2017年减少19.52万元，主要原因：由于公车改革，此项支出大幅减少。
机关运行经费情况说明
2018年通州区财政局机关运行经费财政拨款预算753.61万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4842.37万元，占全部项目支出预算的100%。。
国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，也无国有资产占用。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年政府采购预算879.11万元，主要用于资产管理和信息化建设等。
附件：
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表