2018年度北京市通州区机关事务服务中心部门决算(公开)
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
（详表见附件）
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
根据市编办《关于同意设立北京市通州区机关事务服务中心的函》（京编办事[2012]67号）的有关精神，批准设立通州区机关事务服务中心，主要承担全区机关后勤的事务性、服务性工作。
根据通编［2013］7号文件精神，成立北京市通州区机关事务服务中心，为区政府直属全额拨款相当正处级事业单位。我单位为一级预算单位。
根据通编办[2018]98号文，我单位现设办公室、政工科、财务科、资产管理、节能管理科、基建科、公务用车管理科、后勤服务一科、后勤服务二科、后勤服务三科、后勤服务四科11个业务科室。
根据通编[2016]2号文，设立北京市行政副中心通州区建设协调办公室，为区属临时机构，主要负责北京市行政副中心通州区相关建设工作的协调推进，做好与市级相关机构的联络协调工作。
根据通政办发[2016]7号文，设3个内设机构：办公室、重点项目科、综合协调科。
（二）人员构成情况
行政编制15人，实际15人。无离退休人员。
事业编制47人，实际45人。无离退休人员。
本部门行政编制15人，实有人数15人；事业编制42人，实有人数42人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度 收入总计20,975.26万元，比上年12,215.92 万元增加8,759.34万元，增长71.70%; 2018年度支出总计20,975.26万元，比上年12,215.92万元增加8,759.34万元，增长71.70%。
（一）收入决算说明
2018年度本年收入合计20,975.26万元，比上年增加8,759.34万元，增长71.70%，其中：财政拨款收入20,975.26万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2018年度本年支出合计20,975.26万元，比上年增加8,759.34万元，增长71.70%，其中：基本支出1,672.28万元，占支出合计的7.97%；项目支出19,302.98万元，占支出合计的92.03%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计20,975.26万元，比上年增加8,759.34万元，增长71.70%。2018年度财政拨款支支出总计20,975.26万元，比上年增加8,759.34万元，增长71.70%。主要原因如下：
（一）基本支出年初预算14025500元，决算数基本支出16722777.3元，相差2697277.3元。
1、年初预算中无住房公积金预算，住房公积金为年内四个季度据实申请，2018年住房公积金决算数为1944640元。
2、年内奖金人员经费统一由行政政法科追加75万左右。
（二）项目支出年初预算92833300元；决算项目支出193029821.76元；年初预算项目支出与决算项目支出相差100196521.76元。
1、2018年年内区追109841461.92元预算资金，项目明细如下：
|
序号 |
项目 |
合计 |
|
合计 |
109,841,461.92 |
|
|
1 |
通州区机关事务服务中心购置办公家具项目12300 |
12,300.00 |
|
2 |
武装部办公区维修改造工程 |
21,250.61 |
|
3 |
区委区人大区政协等部门临时办公用房改造工程 |
22,072.31 |
|
4 |
区委区人大政协等部门临时办公用房改造弱电工程 |
23,030.50 |
|
5 |
通州区机关事务服务中心购置办公家具项目 |
30,340.00 |
|
6 |
机关事务服务中心购置办公设备及家具资金两委 |
50,945.00 |
|
7 |
通州区会议中心政府常务会议室音视频系统改造工程 |
58,976.06 |
|
8 |
2015年行政事业单位办公用房及附属设施修缮工程---电力增容改造工程资金 |
75,207.86 |
|
9 |
机关事务服务中心公务用车终端设备数据流量经费 |
94,104.00 |
|
10 |
区机关事务服务中心迎接国务院安委会督察考核保障经费 |
114,653.00 |
|
11 |
区六届人大四次会议技术保障服务费 |
118,800.00 |
|
12 |
法院租赁执行车辆经费 |
120,000.00 |
|
13 |
村和社区“两委”换届选举保障用车租赁经费 |
150,000.00 |
|
14 |
机关事务服务中心公务出行租赁车辆经费 |
180,000.00 |
|
15 |
通州区会议中心政协常务会议室购置会议家具经费 |
186,000.00 |
|
16 |
区考评办购置办公设备及办公家具资金（机关事务服务中心） |
212,666.00 |
|
17 |
区统计局内网机房建设工程资金（机关事务服务中心） |
311,756.47 |
|
18 |
北京市安全生产督察工作保障经费（机关事务服务中心） |
360,885.00 |
|
19 |
区纪委、监察局办公区院内暖气管线修缮工程资金（机关事务服务中心） |
385,061.00 |
|
20 |
通州区监察委员会保密网及保密机房建设项目资金 |
386,000.00 |
|
21 |
原区人大区政协办公用房修缮工程资金（机关事务服务中心） |
407,808.77 |
|
22 |
区环保局租赁执法车辆经费（机关事务服务中心） |
481,400.00 |
|
23 |
区监察委员会谈话室会议室购置录音录像设备专用设备和办公家具经费 |
545,604.40 |
|
24 |
2015年行政事业单位办公用房及附属设施修缮工程---室内外修缮工程质保金 |
630,810.59 |
|
25 |
通州区会议中心政协常委会议室改造工程资金 |
687,406.77 |
|
26 |
通州区应急指挥中心升级改造工程 |
759,528.65 |
|
27 |
机关事务服务中心2018-2019年度取暖费 |
1,630,356.80 |
|
28 |
通州区会议中心政协常委会议室音视频系统升级改造资金 |
1,782,612.00 |
|
29 |
通州区特种设备检测所迁址改造资金（机关事务服务中心） |
1,904,785.76 |
|
30 |
区财政局空调系统安全节能改造工程项目资金 |
1,987,806.90 |
|
31 |
环保局办公用房租金（机关事务服务中心） |
3,350,000.00 |
|
32 |
机关事务服务中心更新公务用车资金 |
3,527,913.76 |
|
33 |
国家安全局通州分局办公用房建设所需资金 |
9,037,211.71 |
|
34 |
审计局民政局科委红十字等单位临时办公用房修缮工程资金 |
14,500,000.00 |
|
35 |
潞苑南大街3号院（品艺园办公区）租金 |
65,694,168.00 |
2、2018年年初预算调减9784503.16元，项目明细如下：
工作餐制作服务2483631.64元；水电费2724648.03元；物业服务1939550.91元；保洁服务496800元；保安服务496800元；取暖费533046元； 北京城市副中心建设专业机构咨询经费450000元；燃气费438690元；无线上网服务费100000元； 园林绿化89453元；劳务派遣27067.93元；新华东街192号办公区停车场租赁4600元；办公区运行维护215.65元。
（三）2018年收入明细如下：
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
|
合计 |
20,975.259906 |
20,975.259906 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20,600.211499 |
20,600.211499 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
20,600.211499 |
20,600.211499 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
19,302.982176 |
19,302.982176 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
1,297.229323 |
1,297.229323 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.568376 |
189.568376 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
181.902624 |
181.902624 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.916400 |
68.916400 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
112.986224 |
112.986224 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
7.665752 |
7.665752 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.872736 |
3.872736 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.370410 |
1.370410 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2.422606 |
2.422606 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
88.248031 |
88.248031 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.248031 |
88.248031 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.547085 |
25.547085 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
62.700946 |
62.700946 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
97.232000 |
97.232000 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.232000 |
97.232000 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.232000 |
97.232000 |
||
（四）2018年支出明细如下：
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
20,975.259906 |
1,672.277730 |
19,302.982176 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20,600.211499 |
1,297.229323 |
19,302.982176 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
20,600.211499 |
1,297.229323 |
19,302.982176 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
19,302.982176 |
0.000000 |
19,302.982176 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
1,297.229323 |
1,297.229323 |
0.000000 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.568376 |
189.568376 |
0.000000 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
181.902624 |
181.902624 |
0.000000 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.916400 |
68.916400 |
0.000000 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
112.986224 |
112.986224 |
0.000000 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
7.665752 |
7.665752 |
0.000000 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.872736 |
3.872736 |
0.000000 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.370410 |
1.370410 |
0.000000 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2.422606 |
2.422606 |
0.000000 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
88.248031 |
88.248031 |
0.000000 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.248031 |
88.248031 |
0.000000 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.547085 |
25.547085 |
0.000000 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
62.700946 |
62.700946 |
0.000000 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
97.232000 |
97.232000 |
0.000000 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.232000 |
97.232000 |
0.000000 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.232000 |
97.232000 |
0.000000 |
||
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018 年度一般公共预算财政拨款支出20,975.26万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出20,600.21万元，占本年财政拨款支出98.21%。社会保障和就业支出189.57万元，占本年财政拨款支出 0.90%。医疗卫生与计划生育支出88.25万元，占本年财政拨款支出 0.42%。住房保障支出97.23万元，占本年财政拨款支出 0.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算20,600.21万元，比2018年年初预算增加10,272.84万元，增长99.47%。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2018年度决算20,600.21万元，比2018年年初预算增加10,272.84万元，增长99.47%。主要原因为2018年年内区追10984.15万元预算资金，明细如下：
|
序号 |
项目 |
合计 |
|
合计 |
109,841,461.92 |
|
|
1 |
通州区机关事务服务中心购置办公家具项目12300 |
12,300.00 |
|
2 |
武装部办公区维修改造工程 |
21,250.61 |
|
3 |
区委区人大区政协等部门临时办公用房改造工程 |
22,072.31 |
|
4 |
区委区人大政协等部门临时办公用房改造弱电工程 |
23,030.50 |
|
5 |
通州区机关事务服务中心购置办公家具项目 |
30,340.00 |
|
6 |
机关事务服务中心购置办公设备及家具资金两委 |
50,945.00 |
|
7 |
通州区会议中心政府常务会议室音视频系统改造工程 |
58,976.06 |
|
8 |
2015年行政事业单位办公用房及附属设施修缮工程---电力增容改造工程资金 |
75,207.86 |
|
9 |
机关事务服务中心公务用车终端设备数据流量经费 |
94,104.00 |
|
10 |
区机关事务服务中心迎接国务院安委会督察考核保障经费 |
114,653.00 |
|
11 |
区六届人大四次会议技术保障服务费 |
118,800.00 |
|
12 |
法院租赁执行车辆经费 |
120,000.00 |
|
13 |
村和社区“两委”换届选举保障用车租赁经费 |
150,000.00 |
|
14 |
机关事务服务中心公务出行租赁车辆经费 |
180,000.00 |
|
15 |
通州区会议中心政协常务会议室购置会议家具经费 |
186,000.00 |
|
16 |
区考评办购置办公设备及办公家具资金（机关事务服务中心） |
212,666.00 |
|
17 |
区统计局内网机房建设工程资金（机关事务服务中心） |
311,756.47 |
|
18 |
北京市安全生产督察工作保障经费（机关事务服务中心） |
360,885.00 |
|
19 |
区纪委、监察局办公区院内暖气管线修缮工程资金（机关事务服务中心） |
385,061.00 |
|
20 |
通州区监察委员会保密网及保密机房建设项目资金 |
386,000.00 |
|
21 |
原区人大区政协办公用房修缮工程资金（机关事务服务中心） |
407,808.77 |
|
22 |
区环保局租赁执法车辆经费（机关事务服务中心） |
481,400.00 |
|
23 |
区监察委员会谈话室会议室购置录音录像设备专用设备和办公家具经费 |
545,604.40 |
|
24 |
2015年行政事业单位办公用房及附属设施修缮工程---室内外修缮工程质保金 |
630,810.59 |
|
25 |
通州区会议中心政协常委会议室改造工程资金 |
687,406.77 |
|
26 |
通州区应急指挥中心升级改造工程 |
759,528.65 |
|
27 |
机关事务服务中心2018-2019年度取暖费 |
1,630,356.80 |
|
28 |
通州区会议中心政协常委会议室音视频系统升级改造资金 |
1,782,612.00 |
|
29 |
通州区特种设备检测所迁址改造资金（机关事务服务中心） |
1,904,785.76 |
|
30 |
区财政局空调系统安全节能改造工程项目资金 |
1,987,806.90 |
|
31 |
环保局办公用房租金（机关事务服务中心） |
3,350,000.00 |
|
32 |
机关事务服务中心更新公务用车资金 |
3,527,913.76 |
|
33 |
国家安全局通州分局办公用房建设所需资金 |
9,037,211.71 |
|
34 |
审计局民政局科委红十字等单位临时办公用房修缮工程资金 |
14,500,000.00 |
|
35 |
潞苑南大街3号院（品艺园办公区）租金 |
65,694,168.00 |
7、“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算189.57万元，比2018年年初预算减少67.30万元，减少26.20%。
“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算181.90万元，比2018年年初预算减少62.76万元，减少25.65%。主要原因：为以前年度资金结转。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2018年度决算7.67万元，比2018年年初预算减少4.54万元，减少37.18%。主要原因：为以前年度资金结转。。
8、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2018年度决算88.25万元，比2018年年初预算减少13.39万元，减少13.17%。
“行政事业单位医疗”（款）2018年度决算88.25万元，比2018年年初预算减少13.39万元，减少13.17%)。主要原因：为以前年度资金结转。
18、“住房保障支出”（类）2018年度决算97.23万元，比2018年年初预算增加97.23万元。主要原因：住房公积金据实申报，无预算。
“住房改革支出”（款）2018年度决算97.23万元，比2018年年初预算增加97.23万元。主要原因：住房公积金据实申报，无预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,672.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴 费、其他工资福利等支出(1,321.88万元)；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理 费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费、其他商品和服务等支出(349.83万元)；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学 金、 奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出(0.06万元)。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等(0.51万元)。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1.00个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数639.75万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算320.27万元增加319.48万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元增加0.00万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数3.92万元减少3.92万元。主要原因：严格执行党中央及财政相关政策，减少此类事务及支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数639.75万元，比2018年年初预算数316.35万元增加323.40万元。其中，公务用车购置费2018年决算数352.79万元，比2018年年初预算数0.00万元增加352.79万元。主要原因：2018年购置16辆新车，14辆长安与2辆宇通。2018年购置（更新）16辆，车均购置费22.05万元。公务用车运行维护费2018年决算数286.96万元，比2018年年初预算数316.35万元减少29.39万元，主要原因：严格各项支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油69.59万元，公务用车维修127.80万元，公务用车保险68.73万元，公务用车其他支出20.85万元。2018年公务用车保有量132辆，车均运行维护费2.17万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元。
三、政府采购支出情况
2018年北京市通州区机关事务服务中心政府采购支出总额11,745.64万元，其中：政府采购货物支出155.62万元，政府采购工程支出8,943.54万元，政府采购服务支出2,646.48万元。授予中小企业合同金额8,245万元，占政府采购支出总额的70.19%，其中：授予小微企业合同金额2,041万元，占政府采购支出总额的17.37%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额6,244.56万元，其中：汽车132辆，2,467.96万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算0.00万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
2018年，北京市通州区机关事务服务中心对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的2%，涉及金额1301.60万元。
通州机关事务服务中心-物业服务项目
绩效评价报告（简版）
一、项目（部门）概述
（一）项目概况
2012年国务院颁布实施《机关事务管理条例》，提出各级政府要对本级机关事务工作实施集中统一管理。通州区于2013年7月按照市、区两级编制部门的批复意见，设立机关服务中心，负责承担通州区机关后勤服务、保障、管理工作。从2013年至今，机关服务中心一直采用向社会购买服务的方式为区委、区政府及各委办局共10个办公区提供物业服务保障。
政府部门以向社会购买服务的方式委托专业机构提供物业服务，可以确保后勤服务管理的专业化水平，提升服务效率和服务质量。通过明确的分工与规范化的管理，进一步规避和降低了财政资金支出风险，有利于提高财政资金使用的效率性及效果性。
（二）项目资金情况
2018年物业服务项目预算资金1,301.60万元。由于张家湾、土桥办公区在2018年下半年启动入驻，机关服务中心于2018年8月和9月分别提交了《关于年初预算专项资金指标申请财政局收回的请示》，共计申请退回预算资金指标129.60万元。项目实际批复预算指标1,172.00万元。
截至2018年12月31日，区财政根据区机关服务中心预算申请需求，共计下拨资金1,107.64万元，项目实际支出金额1,107.64万元，结余指标额度64.36万元。
（三）绩效目标
1．总体目标
管理10个办公区，保障水、电、消防等设备设施运行正常；优质高效的会议服务工作、日常维修、秩序维护、保洁清洁、绿化养护等物业管理工作。
2．具体目标
配备物业服务人员201人。完成陈列馆路25号办公区、会议中心办公区、新华东街254号办公区、新华东街192号办公区、车站路24、45号办公区、区委人大政协临时办公区办公区、东关办公区、张家湾办公区、土桥办公区、经管站办公楼办公区共10个办公区物业服务，涵盖房屋建筑及场地的日常保养与维修、设备日常运行及维护、清洁卫生、绿化养护、安全及秩序维护、会议服务等服务内容。
二、总体评价结论
北京市通州区机关事务服务中心物业服务项目综合得分87.99分，绩效级别为“良好”。其中：项目决策13.13分，项目管理26.21分，项目绩效48.65分。
三、主要问题及相关建议
（一）存在的主要问题
1.项目支出绩效目标申报表填报不规范，绩效管理意识有待提高
该项目绩效目标申报表填报的内容不完整，不利于实现对项目的全面评价。如总体目标中缺少对项目立项实施背景以及项目组织实施方式的内容；产出效益中未设置服务对象满意度指标。个别指标设置的不合理，对绩效评价结果的客观性造成一定影响。如质量指标中缺少明确的质量要求与验收标准，产出进度指标没有按照项目实施的各时间节点进行计划，将资金结算的时间点作为进度的安排不合理。部分指标设定的不够细化，降低了目标的可考量性。如产出成本指标缺少总体成本控制指标，也缺少对设备设施维护、绿化养护、垃圾清运等费用成本的分解，细化、量化程度不高。
2.经费测算依据不够充分，预算编制的科学性有待提高
该项目对部分物业服务中相关设备设施维修费用的取费依据不充分，未结合设备年限和使用现状进行维修概率和次数的预判，预算金额与实际可能发生的维修费用的对应性不强，对资金投入的经济性造成一定影响。预算编制内容中对于绿化养护、化粪池清掏、垃圾清运等费用的测算也缺少细化内容，项目预算编制的科学性与合理性还存在一定欠缺。
3.对政府购买服务有关文件和目录的理解存在偏差，采购遴选的决策程序不够清晰
该项目在政采集采目录中直接选取物业服务单位，未再履行比质比价的程序进行采购遴选。政采目录中的供应商虽然符合政府采购的基本要求，但在综合能力、人员素质、物业服务经验以及服务价格方面均有所差异。区机关服务中心没有进一步采取比选方式弱化了项目成本与服务质量的控制力度。项目的采购遴选决策程序还需更加规范。
4.合同管理的严谨性还需加强
项目与服务方所签订的部分合同要素不完整，缺少签订日期，存在一定的合同执行风险。且个别合同可执行性不足，缺少服务单位违约责任的判定和赔偿条款约定，在合同实质性条款的审核方面还需要进一步加强，确保合同的执行能够有效落地。
5.针对事前评估专家组提出的问题和建议落实不足
区财政于2017年10月对该项目组织开展了事前绩效评估工作，专家组对该项目提出了“进一步完善项目绩效目标的编制”、“细化预算编制依据，明确预算标准”以及“进一步完善项目实施方案”等问题与建议。但根据此次项目事后评价所展现的资料以及评价分析，区机关服务中心对于事前评估中专家组给出的问题重视程度有所不足，整改措施没有充分落实。相关问题依然出现在事后评价中，对事前评估结果的重视程度以及整改落实力度还需进一步加强。
（二）相关建议
1.进一步提高绩效意识，科学制定绩效目标
绩效目标管理是预算绩效管理的基础、也是起点，没有清晰明确和可量化的指标，不利于项目的事前评估、过程监管、中期跟踪以及事后绩效评价等工作的顺利开展。应根据区财政局的要求进一步规范填报项目绩效目标申报表，理解各项指标应填报的要素及基本要求，指标内容能量化的要进行定量化设置，不能量化的也应具备定性化的描述。确保绩效目标申报表具有清晰的可考量性。
2.重视项目的需求调研与分析，提高预算编制的科学性和准确性
应在预算环节做到单位层面决策机制与业务层面预算管理科学性、准确性的合理结合，强化预算编制和执行的刚性约束意识。对资金投入的总体额度及明细内容进行科学测算，提高预算编制依据的充分性。针对设备维修费用应结合具体设备的使用年限和使用现状，参考上年度维修频次，合理测算维修维护成本，提高预算编制的科学性与准确性，确保财政资金投入的经济性产出。
3.提高对政府购买服务的理解，规范采购流程
应加强对政府购买服务有关文件的解读和理解。在满足政府采购目录要求的同时，合理筛选或采取比质比价方式进行采购遴选，选择有资质的、更适合本单位需求的服务提供方，并保留遴选过程资料。同时，加大信息公开力度，接受社会监督。
4.进一步提高合同管理的规范性
应加强合同管理，严格审核合同各项条款，保证双方权利义务以及违约责任的公平合理性，确保合同条款能够切实落地，有效控制合同执行风险。协调好合同签订晚于预算批复的矛盾，可在合同中加入“在预算批复及新年度服务方确定前，由原有服务方继续提供服务，服务费用按照新年度价格和实际服务期间进行结算”的条款。同时应避免出现合同签订日期晚于实际执行起始日期的倒挂现象。强化合同管理的严谨性。
5.重视事前评估、事后评价所反映出的问题及建议，充分应用到今后实际工作中
应重视评估、评价结果的有效应用，通过反映出的问题与建议，及时掌握项目整体的计划或完成情况，采取有效措施对发现的问题及时予以纠正，不断将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行和预算监督成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。
附件下载：
北京市通州区机关事务服务中心
