2018年度北京市通州区金融服务办公室部门决算(公开)
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
（详表见附件）
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门职责
1.贯彻落实国家和本市关于金融方面的法律、法规、规章和政策；研究拟订促进本区金融业发展的规划、服务措施，并组织实施。
2.统筹推进本区企业融资工作；协调推进企业上市和并购重组；协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具。
3.协调、推进农村金融改革与发展；优化农村金融发展环境，推动农村金融体系建设；协调推动涉农金融机构和中介服务机构增强金融强农惠农能力。
4.统筹推进本区金融生态环境建设，建立健全金融服务体系，为驻通金融机构提供服务。
5.协调驻通金融机构为本区经济发展服务；参与本区投融资体制改革工作；研究拟订引导社会融资发展的政策措施；参与研究拟订政府重大项目融资方案；协调金融机构综合运用各种金融工具和平台，为本区经济建设提供融资支持服务。
6.协调、指导金融服务社会民生工作；引导、协调金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率，提高金融扩大内需、服务民生的能力和水平。
7.促进金融机构合理布局；指导金融功能区的建设发展；引导相关金融管理部门和金融机构进驻；负责协调有关部门为驻区金融机构提供服务，营造良好的金融发展环境。
8.承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
我单位属于一级预算单位，独立核算，无二级下属单位。行政人员编制9人，年末实有5人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度本年收入合计147.01万元，比上年增加41.70万元，增长39.59%，其中：财政拨款收入147.01万元，占收入合计的100.00%；
2018年度本年支出合计142.58万元，比上年增加44.96万元，增长46.06%，其中：基本支出142.58万元，占支出合计的100.00%；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018
年度一般公共预算财政拨款支出142.58万元，主要用于以下方面（按大类）。社会保障和就业支出20.28万元，占本年财政拨款支出
14.22%；。医疗卫生与计划生育支出6.67万元，占本年财政拨款支出 4.68%。金融支出106.13万元，占本年财政拨款支出 74.44%；住房保障支出9.50万元，占本年财政拨款支出 6.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算20.28万元，比2018年年初预算减少-3.93万元，（减少）-16.23%。主要原因：在职人员职业年金“虚账做实”补缴实际支出减少。
“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算19.61万元，比2018年年初预算（减少）-4.17万元，（减少）-17.54%。主要原因：在职人员职业年金“虚账做实”补缴实际支出减少。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2018年度决算0.67万元，比2018年年初预算增加0.24万元，（增长）55.81%。主要原因：年度缴费基数调整。
2、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2018年度决算6.67万元，比2018年年初预算增加2.37万元，（增长）55.12%。主要原因：年度缴费基数调整。
“行政事业单位医疗”（款）2018年度决算6.67万元，比2018年年初预算（增加）2.37万元，（增长）55.12%)。主要原因：年度缴费基数调整。
3、“金融支出”（类）2018年度决算106.13万元，比2018年年初预算增加21.16万元，（增长）24.90%。主要原因：年度预算调整。
“金融部门行政支出”（款）2018年度决算106.13万元，比2018年年初预算增加21.16万元，（增长）24.90%。年度预算调整。
4、“住房保障支出”（类）2018年度决算9.50万元，比2018年年初预算增加9.50万元，（增长）100.00%。主要原因：年初未做预算，年度预算调整。
“住房改革支出”（款）2018年度决算9.50万元，比2018年年初预算增加9.50万元，（增长）100.00%。主要原因：年初未做预算，年度预算调整。
四、财政拨款基本支出决算情况说明
2018
年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出142.58万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出(129.86万元)；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理
费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出(12.05万元)；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、
奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出(0.01万元)。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等(0.66万元)。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2018年“三公”经费财政拨款决算数0.35万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算2.39万元减少-2.04万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未产生出国（境）费用。
2.公务接待费。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.54万元减少-0.54万元。主要原因：未产生公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0.35万元，比2018年年初预算数1.85万元减少-1.50万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未购置公务用车。，2018年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2018年决算数0.35万元，比2018年年初预算数1.85万元减少-1.50万元，主要原因：厉行节俭，公务用车维护费支出减少。
4.2018年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.35万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计12.71万元，比上年增加0.79万元。
三、政府采购支出情况
2018年北京市通州区金融服务办公室政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的99.48%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额20.58万元，其中：汽车1辆，16.89万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。
五、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
无此情况
附件：北京市通州区金融服务办公室2018年部门决算报表
北京市通州区金融服务办公室
