目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
（详表见附件）
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）： 我单位属于行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位，独立核算，无二级下属单位。
部门职责：
1、贯彻落实区委、区政府关于文化旅游区开发建设的决议、决定；
2、负责参与文化旅游区中长期发展规划、开发建设规划、分区规划、控制性详规，并组织实施；
3、协调各相关单位推进文化旅游区建设的有关工作，并负责督促检查；
4、负责对文化旅游区开发建设实施全过程监督与管理；
5、研究分析文化旅游区开发建设过程中的有关问题和事项，并提出意见或建议；
6、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
本部门行政编制15人，实有人数15人；事业编制0人，实有人数0人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度 收入总计6,663.18万元，比上年478.01 万元增加（减 少）6,185.17万元，增长1,293.94%; 2018年度支出总计6,670.04万元，比上年478.01万元增加6,192.03万元，增长1,295.38%。
（一）收入决算说明
2018年度本年收入合计6,663.18万元，比上年增加5,311.28万元，增长392.88%，其中：财政拨款收入6,651.89万元，占收入合计的99.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
（二）支出决算说明
2018年度本年支出合计6,670.04万元，比上年增加5,281.95万元，增长380.52%，其中：基本支出999.37万元，占支出合计的14.98%；项目支出5,670.66万元，占支出合计的85.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计6,651.89万元，比上年增加5,316.50万元，增长398.13%。主要原因：项目经费年初无预算，年中追加项目资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018 年度一般公共预算财政拨款支出6,651.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支 出510.00万元，占本年财政拨款支出7.67%；无国防支出； 无公共安全支出；无教育支出；无科学技术支出；无文化体育与传媒支出；社会保障和就业支出72.30万元，占本年财政拨款支出 1.09%；医疗卫生与计划生育支出10.46万元，占本年财政拨款支出 0.16%；无节能环保支出；城乡社区支出3,358.66万元，占本年财政拨款支出 50.49%；无农林水支出；无交通运输支出；资源勘探信息等支出359.52万元，占本年财政拨款支出 5.40%；商业服务业等支出2,312.00万元，占本年财政拨款支出 34.76%；无金融支出；无援助其他地区支出；住房保障支出28.94万元，占本年财政拨款支出 0.44%；无其他支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算510.00万元，比2018年年初预算增加355.00万元，增长229.03%。主要原因：日常公用经费年初预算155.00万元，后调增355.00万元。
“其他一般公共服务支出”（款）2018年度决算510.00万元，比2018年年初预算增加355.00万元，增长229.03%。主要原因：日常公用经费年初预算155.00万元，后调增355.00万元。
2、无“国防支出”（类）2018年度决算。
3、无“公共安全支出”（类）2018年度决算。
4、无“教育支出”（类）2018年度决算。
5、无“科学技术支出”（类）2018年度决算。
6、无“文化体育与传媒支出”（类）2018年度决算。
7、“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算72.30万元，比2018年年初预算增加27.92万元，增长62.91%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、职业年金缴费支出增加。
“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算70.76万元，比2018年年初预算增加27.92万元，增长65.17%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出增加。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2018年度决算1.54万元，比2018年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
8、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2018年度决算10.46万元，比2018年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
“行政事业单位医疗”（款）2018年度决算10.46万元，比2018年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
9、无“节能环保支出”（类）2018年度决算。
10、“城乡社区支出”（类）2018年度决算3,358.66万元，比2018年年初预算增加3,358.66万元，增长0.00%。主要原因：该项目年初无预算，年中追加基础设施建设项目管理费2.122.00万元、全产业链规划费253.87万元、高压线迁改费982.80万元。。
“城乡社区管理事务”（款）2018年度决算2,122.00万元，比2018年年初预算增加2,122.00万元，增长0.00%)。主要原因：该项目支出年初无预算，年中追加基础设施建设项目管理费2,122.00万元。
“城乡社区规划与管理”（款）2018年度决算253.87万元，比2018年年初预算增加253.87万元，增长0.00%。主要原因：该项目支出年初无预算，年中追加全产业链规划费253.87万元。
“城乡社区公共设施”（款）2018年度决算982.80万元，比2018年年初预算增加982.80万元，增长0.00%。主要原因：该项目支出年初无预算，年中追加高压线迁改费982.80万元。
11、无“农林水支出”（类）2018年度决算。
12、无“交通运输支出”（类）2018年度决算。
13、“资源勘探信息等支出”（类）2018年度决算359.52万元，比2018年年初预算增加91.35万元，增长34.06%。主要原因：年初预算人员经费及日常公用经费金额为268.17万元，后人员经费因人员工资增加，调整为268.29万元、日常公用经费标准提高，调整为91.23万元。
“支持中小企业发展和管理支出”（款）2018年度决算359.52万元，比2018年年初预算增加91.35万元，增长34.06%。主要原因：年初预算人员经费及日常公用经费金额为268.17万元，后人员经费因人员工资增加，调整为268.29万元、日常公用经费标准提高，调整为91.23万元。
14、“商业服务业等支出”（类）2018年度决算2,312.00万元，比2018年年初预算增加2,312.00万元，增长0.00%。主要原因：该项目年初无预算，规划费借款转列2,312.00万元。
“旅游业管理与服务支出”（款）2018年度决算2,312.00万元，比2018年年初预算增加2,312.00万元，增长0.00%。主要原因：该项目年初无预算，规划费借款转列2,312.00万元。
15、无“金融支出”（类）2018年度决算。
16、无“援助其他地区支出”（类）2018年度决算。
17、无“国土海洋气象等支出”（类）2018年度决算。
18、“住房保障支出”（类）2018年度决算28.94万元，比2018年年初预算增加28.94万元，增长0.00%。主要原因：住房公积金年初无预算，后调增预算28.94万元。
“住房改革支出”（款）2018年度决算28.94万元，比2018年年初预算增加28.94万元，增长0.00%。主要原因：住房公积金年初无预算，后调增预算28.94万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%； …….。城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%； …….。其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%； …….。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、无“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算。
2、无“城乡社区支出”（类）2018年度决算。
3、无“其他支出”（类）2018年度决算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出981.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴 费、其他工资福利等支出(379.96万元)；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理 费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费、其他商品和服务等支出(601.23万元)；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学 金、 奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出(0.03万元)。（4）无资本性支出。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0.00个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：
1.无因公出国（境）费用。
2.无公务接待费。
3.无公务用车购置及运行维护费。2018年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计601.23万元，比上年增加376.40万元，增加原因：机关运行支出增大。
三、政府采购支出情况
2018年北京通州文化旅游区管理委员会政府采购支出总额0.00万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额88.84万元，其中：汽车1辆，19.54万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单位无此情况。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算26.70万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2019年，区财政在全区范围内组织开展了2018年预算支出项目的绩效评价工作，共抽取约1个项目，文化旅游区北京市通州区国际人才社区核心区国际方案征集费用689万元被列为此次评价项目之一。此次绩效评价工作由业务科室牵头，财务部门协调配合。经过前期收集整理资料、撰写绩效报告，于6月3日上午，在区财政局组织召开的专家评审会上接受了项目绩效考评。
我单位此次项目绩效考评综合得分为82.24分，绩效评定级别为“良好”，在评审项目中属于中等偏上水平，基本达到了绩效考评工作的整体要求。
二、通州区国际人才社区核心区国际方案征集项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
本项目属于北京市通州区文化旅游区管理委员会（以下简称“文旅区管委会”）2018年下半年新增加项目，根据2018年9月14日《北京市通州区国际人才社区建设领导小组会议纪要》第1期，会议原则同意国际方案征集的名称为通州国际人才社区方案征集、主办方为文旅区管委会（具体负责国际人才社区核心区建设实施方案和建设相关工作），以通过公开招投标方式进行“通州区国际人才社区核心区方案征集”，本项目属于前期研究阶段，是为了更好的梳理和指导通州区国际人才社区核心区后续建设管理服务等相关工作。
根据《关于国际人才社区选址情况的汇报》，2018年7月通州区人才办开展了选址调研工作，最终拟确定文化旅游区作为国际人才社区核心区首选建设区域，区委组织部、文旅区管委会、初军威副书记、韦江部长等领导汇报了拟选址位置情况等。拟初步选址范围：北至万盛南街、南至京哈高速、西至通马路、东至东六环路，总用地面积约12平方公里。
（二）评价结论
本项目绩效评价总体得分82.24分，其中：项目决策得分12.00分，项目管理得分24.96分，项目绩效得分45.28分。项目绩效评定结论为“良好”。
三、存在问题
（一）项目决策中存在的问题
1.项目支出绩效目标申报表填报不规范。实施单位不应该填写外协单位，应该是申报单位,绩效指标不够细化，可衡量性不够。
2.本项目总体的计划性不强，与政府部门确定的1000万资金的具体使用预算不足，预算中的500万、80万和50万的方案征集的预算编制依据不够充分，价格确定的参考依据不足。尤其是80万和50万对应的方案给予补偿其确定的经济合理性不足。合同签署中有关质量如何控制以及合同中有关方案转让费的标的构成的内容仍不够明确。主合同中有关定金确定的依据不足。联合体的连带责任界定不够清楚。
3.本项目是针对通州区国际人才核心区建设而提出的前期研究，对研究成果如何落地以及后续如何推进策划深度不够。本项前期研究成果需要城市规划的充分认可才可落地，亦即应通过规划部门的审批之后才能体现成果的价值，本项目如何体现与城区整体规划相融合说明不够。
（二）项目管理中存在的问题
通过公开招投标方式选择服务商，方案征集招标意向的信息公开程度不明确；目前呈现的政府采购范围与预定的国际方案征集的目标不够匹配。项目委托时以及招标遴选时对方案设计深度要求仍不够明确，方案质量标准不够明确,方案不够完整，没有工作进度安排，没有明确人员分工，没有计划投入分析。总用地面积约12平方公里。但实际城市设计研究成果分两个层次（8平方公里、36公顷），工作范围确定的依据不充分，预算编制依据不够明确，与城市规划协会的行业规划编制定额标准不够对应。
（三）项目绩效中存在的问题
1.国际人才标准或水平的定位不够明确，从现有成果文件分析，对项目顶层设计和规划有重要指导意义，但对于国际人才标准的研究深度仍较有限，对后续工作的指导性仍较有限，未来还需就什么样的国际顶尖人才能够适应通州区中长期发展的需要进行分项研究，才能达到落地的层面。另外，如何根据通州区未来发展的方向及需求确定国际型高端人才的标准，以及以此标准去指导后续人才的引进，其指导性不够明确。
2.根据项目中期成果资料，在第七部分应该明确的交通规划内容深度不足，小街区、密路网的设计理念没有充分落地措施，对公共交通、慢行步道等城市交通策略与城市副中心的规划衔接不够明确。部分功能设计理念不够深入，如教育用地规模仅考虑预期服务人口，没有结合教育改革趋势以及国际教育改革形势对应功能需求规划占地面积，不能有效落实区委区政府国际学校高标准。在公用建筑安全措施方面没有系统研究设计内容。
四、建议
1.在研究方案讨论通过后，应体现方案的权威性和执行落地的可持续性，并应与规划部门、人事部门保持高度的一致性，体现本课题研究成果的可持续性。前期规划研究和设计过程中，应重视各部门的配合与协调，整体推进，形成良好的工作机制，避免信息不对称影响项目成果水平和实用性。
2.本项目是通州区国际人才社区建设顶层设计。应出具对应的标准，国际人才的标准研究，与通州区国际定位的研究。对于三个研究成果的有效应用应进行研究，体现购买成果的价值。注意项目资金使用经济性，应统计说明三家投标方案的成果应用率。投标人补偿费的支出应有客观评价标准。加强对未中标方案利用的客观记录。
3.规范签署合同，规避合同执行风险。加强后续合同尾款及其他预算经费，明确纳入2019年预算的金额和资金保障范围。
4.提高绩效意识，完善实施方案，采取措施推进项目总体进程。避免项目晚启动，方案仓促实施的情况的发生，进行充分的方案设计的论证，严格征集方案质量要求。落实通州区文旅区管委会的责任履行到位。
5.提高预算安排控制措施，尤其对于资金使用的上限，应当严格进行规范核定，提高资金使用效率。
6.进一步完善项目管理的实施方案，完善实施方案中的组织机构，人员分工、工作部署等细化内容，区文旅区管委会工作与“区人才工作领导小组”的职责的分界，进一步明确本项目的负责单位区文旅区管委会的相应职责等。注意方案设计的时限与国际人才社区建设总体计划进度相衔接。注意方案的可行性，在方案确定后，要保证方案实施的严肃性，避免反复修改，特别是颠覆性的调整变更。
7.进一步规范招投标手续，对于购买设计方案，应当进一步细化落实购买的依据，提供并完善相应的程序。如确需参考咨询方案，明确购买部分购置应当是由中标单位为主，费用也需要由中标单位提供更为合理。重视项目资金使用的经济性措施。设定明确的公共服务需求标准，对外协单位入围资格应进一步明确，如国际社区规划经验案例等。
