2017年度北京市通州区金融服务办公室部门决算
目录
第一部分2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分2017年度部门决算说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分2017年度部门绩效评价情况
第一部分2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
1.部门职责
（1）贯彻落实国家和本市关于金融方面的法律、法规、规章和政策；研究拟订促进本区金融业发展的规划、服务措施，并组织实施。
（2）统筹推进本区企业融资工作；协调推进企业上市和并购重组；协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具。
（3）协调、推进农村金融改革与发展；优化农村金融发展环境，推动农村金融体系建设；协调推动涉农金融机构和中介服务机构增强金融强农惠农能力。
（4）统筹推进本区金融生态环境建设，建立健全金融服务体系，为驻通金融机构提供服务。
（5）协调驻通金融机构为本区经济发展服务；参与本区投融资体制改革工作；研究拟订引导社会融资发展的政策措施；参与研究拟订政府重大项目融资方案；协调金融机构综合运用各种金融工具和平台，为本区经济建设提供融资支持服务。
（6）协调、指导金融服务社会民生工作；引导、协调金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率，提高金融扩大内需、服务民生的能力和水平。
（7）促进金融机构合理布局；指导金融功能区的建设发展；引导相关金融管理部门和金融机构进驻；负责协调有关部门为驻区金融机构提供服务，营造良好的金融发展环境。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成：我单位属于一级预算单位，独立核算，无二级下属单位。行政人员编制9人，年末实有5人。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计105.84万元，其中：本年收入105.31万元，用于事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0.53万元。在本年收入中，财政拨款收入105.3万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.01万元，占收入合计的0.01%。
2017年度本年支出合计97.61万元，其中：基本支出97.61万元，占支出合计的100%；
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出97.07万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出7.04万元，占本年财政拨款支出的7%；医疗卫生与计划生育支出3.33万元，占本年财政拨款支出的3%；金融支出80.36万元，占本年财政拨款支出的83%；住房保障支出6.34万元，占本年财政拨款支出的7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算7.04万元，其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算6.75万元，比2017年年初预算增加4.79万元，主要原因是新增人员，社保缴费增加以及职业年金年初未做预算。
“财政对其他社会保险基金的补助”2017年度决算0.29万元，比2017年年初预算增加0.12万元，主要原因是新增人员，社保缴费增加。
2、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2017年度决算3.33万元，其中“行政事业单位医疗”2017年度决算3.33万元，比2017年年初预算增加1.66万元，主要原因是新增人员，医保缴费增加。
3、“金融支出”（类）2017年度决算80.36万元，其中“金融部门行政支出”2017年度决算80.36万元，比2017年年初预算增加26.94万元，主要原因是新增人员，工资福利支出增加。
4、“住房保障支出”（类）2017年度决算6.34万元，其中“住房改革支出”2017年度决算6.34万元，比2017年年初预算增加2.33万元，主要原因是新增人员，公积金支出增加。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无此情况
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无此情况
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出97.07万元，其中：（1）工资福利支76.25万元包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出 10.52万元包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出 8.91万元包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出1.39万元包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数0.38万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算3.12万元减少2.74万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未产生出国（境）费用。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0.54万元减少0.54万元。主要原因：未产生公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数0.38万元，比2017年年初预算数2.58万元减少2.2万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未购置公务用车。2017年购置0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数0.38万元，比2017年年初预算数2.58万元减少2.2万元，主要原因：厉行节俭，公务用车维护费支出减少。2017年实有公务用车1辆。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计10.52万元,比上年减少9.03万元。
三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额20.88万元，其中：汽车1辆，16.89万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此情况。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
无此情况。
附件：北京市通州区金融服务办公室2017年部门决算报表
